一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年8月19日至平成28年2月18日	第2期自平成28年2月19日至平成28年8月18日
当期純利益又は当期純損失(△)		△375,326,173	637,951,928
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,192,737	17,010,564
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△521,631,560

2016/11/11 9:25

#2 附属明細表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	39,816,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,355,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/11 9:25