一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第12期自2021年2月19日至2021年8月18日	第13期自2021年8月19日至2022年2月18日
当期純利益又は当期純損失(△)		74,237,576	△132,123,972
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		669,771	△1,547,653
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,470,012	23,539,022

2022/05/11 9:02

#2 附属明細表（連結）

(2021年 7月19日現在)資産の部流動資産コール・ローン23,410,72213,182,405親投資信託受益証券3,527,206,3593,268,259,393派生商品評価勘定13,518,54219,587,076未収入金117,600,00079,300,000流動資産合計3,681,735,6233,380,328,874資産合計3,681,735,6233,380,328,874負債の部流動負債派生商品評価勘定19,408,19321,192未払収益分配金75,219,22568,855,401未払解約金30,999,999-未払受託者報酬512,950470,697未払委託者報酬10,361,5309,508,035未払利息5335その他未払費用385,000385,000流動負債合計136,886,95079,240,360負債合計136,886,95079,240,360純資産の部元本等元本3,466,323,7543,187,750,078剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)78,524,919113,338,436(分配準備積立金)223,096,359209,675,372元本等合計3,544,848,6733,301,088,514純資産合計3,544,848,6733,301,088,514負債純資産合計3,681,735,6233,380,328,874(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	274,153,056	114,095,237
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,261,052	4,115,616
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△110,116,067	78,524,919

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(単位:円)第11期
(自 2020年 7月21日

2022/05/11 9:02