剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年9月30日至 平成28年3月10日	第2特定期間自 平成28年3月11日至 平成28年9月12日
当期純利益又は当期純損失(△)		△27,484,894	37,035,053
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△29,944,457
剰余金増加額又は欠損金減少額		176,245	30,111
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	176,245	30,111
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	23,725
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	23,725
分配金		2,635,808	5,078,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,944,457	2,018,397

2016/12/09 10:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年3月10日現在)	(平成28年9月12日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		999,215,476	588,700,328
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		23,213,341	13,353,467

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月30日から翌年3月29日までであります。
(2)注記表

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