有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月30日 至 平成28年3月10日 | 第2特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 6,107,806 | 14,477,649 | |
| 受取利息 | 1,764 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △30,690,123 | 25,847,535 | |
| 営業収益合計 | △24,580,553 | 40,325,184 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 1,330 | |
| 受託者報酬 | 92,990 | 106,089 | |
| 委託者報酬 | 2,789,751 | 3,182,712 | |
| その他費用 | 21,600 | - | |
| 営業費用合計 | 2,904,341 | 3,290,131 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △27,484,894 | 37,035,053 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △27,484,894 | 37,035,053 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △27,484,894 | 37,035,053 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △29,944,457 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 | 30,111 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 | 30,111 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,725 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 23,725 | |
| 分配金 | 2,635,808 | 5,078,585 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,944,457 | 2,018,397 | |
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