有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年9月30日 至 平成28年3月10日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,107,806 | |
| 受取利息 | 1,764 | |
| 有価証券売買等損益 | △30,690,123 | |
| 営業収益合計 | △24,580,553 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 92,990 | |
| 委託者報酬 | 2,789,751 | |
| その他費用 | 21,600 | |
| 営業費用合計 | 2,904,341 | |
| 営業損失(△) | △27,484,894 | |
| 経常損失(△) | △27,484,894 | |
| 当期純損失(△) | △27,484,894 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 176,245 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | |
| 分配金 | 2,635,808 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,944,457 | |
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