有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成28年3月11日 至 平成28年9月12日 | 第3特定期間 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,477,649 | 14,053,197 | |
| 有価証券売買等損益 | 25,847,535 | 2,719,242 | |
| 営業収益合計 | 40,325,184 | 16,772,439 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,330 | 1,531 | |
| 受託者報酬 | 106,089 | 97,520 | |
| 委託者報酬 | 3,182,712 | 2,925,484 | |
| 営業費用合計 | 3,290,131 | 3,024,535 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 37,035,053 | 13,747,904 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 37,035,053 | 13,747,904 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 37,035,053 | 13,747,904 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △29,944,457 | 2,018,397 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,111 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,111 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,725 | 215,118 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,725 | 215,118 | |
| 分配金 | 5,078,585 | 4,821,303 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,018,397 | 10,729,880 | |
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