有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | 第5特定期間 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,390,768 | 10,434,499 | |
| 有価証券売買等損益 | △7,954,708 | △5,780,889 | |
| 営業収益合計 | 4,436,060 | 4,653,610 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,004 | 2,788 | |
| 受託者報酬 | 93,965 | 77,423 | |
| 委託者報酬 | 2,819,085 | 2,322,690 | |
| 営業費用合計 | 2,915,054 | 2,402,901 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,521,006 | 2,250,709 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,521,006 | 2,250,709 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,521,006 | 2,250,709 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,729,880 | 6,659,435 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,039 | 1,082,801 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,244,039 | 1,082,801 | |
| 分配金 | 4,347,412 | 3,673,450 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,659,435 | 4,153,893 | |
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