有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年3月10日現在) | 第2特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 7,385,427 | - | |||
| コール・ローン | - | 7,432,066 | |||
| 投資信託受益証券 | 626,427,410 | 607,870,936 | |||
| 親投資信託受益証券 | 700,273 | 699,931 | |||
| 未収入金 | - | 2,994,000 | |||
| 流動資産合計 | 634,513,110 | 618,996,933 | |||
| 資産合計 | 634,513,110 | 618,996,933 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,635,808 | 2,451,783 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,569 | 51,001 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,777,089 | 1,529,910 | |||
| 未払利息 | - | 10 | |||
| 流動負債合計 | 5,505,466 | 4,032,704 | |||
| 負債合計 | 5,505,466 | 4,032,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 658,952,101 | 612,945,832 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △29,944,457 | 2,018,397 | |||
| 元本等合計 | 629,007,644 | 614,964,229 | |||
| 純資産合計 | 629,007,644 | 614,964,229 | |||
| 負債純資産合計 | 634,513,110 | 618,996,933 | |||
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