有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年9月12日現在) | 第3特定期間 (平成29年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,432,066 | 10,472,654 | |||
| 投資信託受益証券 | 607,870,936 | 600,691,922 | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,931 | 699,384 | |||
| 未収入金 | 2,994,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 618,996,933 | 611,863,960 | |||
| 資産合計 | 618,996,933 | 611,863,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,451,783 | 2,389,097 | |||
| 未払受託者報酬 | 51,001 | 47,442 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,529,910 | 1,423,237 | |||
| 未払利息 | 10 | 14 | |||
| 流動負債合計 | 4,032,704 | 3,859,790 | |||
| 負債合計 | 4,032,704 | 3,859,790 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 612,945,832 | 597,274,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,018,397 | 10,729,880 | |||
| 元本等合計 | 614,964,229 | 608,004,170 | |||
| 純資産合計 | 614,964,229 | 608,004,170 | |||
| 負債純資産合計 | 618,996,933 | 611,863,960 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
