有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年3月10日現在) | 第4特定期間 (平成29年9月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,472,654 | 8,433,321 | |||
| 投資信託受益証券 | 600,691,922 | 520,298,667 | |||
| 親投資信託受益証券 | 699,384 | 698,699 | |||
| 未収入金 | - | 4,990,000 | |||
| 流動資産合計 | 611,863,960 | 534,420,687 | |||
| 資産合計 | 611,863,960 | 534,420,687 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,389,097 | 2,097,313 | |||
| 未払受託者報酬 | 47,442 | 43,088 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,423,237 | 1,292,525 | |||
| 未払利息 | 14 | 13 | |||
| 流動負債合計 | 3,859,790 | 3,432,939 | |||
| 負債合計 | 3,859,790 | 3,432,939 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 597,274,290 | 524,328,313 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,729,880 | 6,659,435 | |||
| 元本等合計 | 608,004,170 | 530,987,748 | |||
| 純資産合計 | 608,004,170 | 530,987,748 | |||
| 負債純資産合計 | 611,863,960 | 534,420,687 | |||
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