有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
パインブリッジ・バンクローン・ファンド2015-09
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年9月11日現在) | 第5特定期間 (平成30年3月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 8,750,193 | |||
| コール・ローン | 8,433,321 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 520,298,667 | 445,112,619 | |||
| 親投資信託受益証券 | 698,699 | 698,357 | |||
| 未収入金 | 4,990,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 534,420,687 | 454,561,169 | |||
| 資産合計 | 534,420,687 | 454,561,169 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,097,313 | 1,789,920 | |||
| 未払受託者報酬 | 43,088 | 36,684 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,292,525 | 1,100,449 | |||
| 未払利息 | 13 | - | |||
| 流動負債合計 | 3,432,939 | 2,927,053 | |||
| 負債合計 | 3,432,939 | 2,927,053 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 524,328,313 | 447,480,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,659,435 | 4,153,893 | |||
| 元本等合計 | 530,987,748 | 451,634,116 | |||
| 純資産合計 | 530,987,748 | 451,634,116 | |||
| 負債純資産合計 | 534,420,687 | 454,561,169 | |||
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