有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 631,643,452 | (分配付) | 9,586 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 629,007,644 | (分配落) | 9,546 |
| 平成27年 9月末 | 663,338,936 | 10,000 | ||
| 10月末 | 663,126,882 | 10,004 | ||
| 11月末 | 652,128,836 | 9,838 | ||
| 12月末 | 640,769,420 | 9,667 | ||
| 平成28年 1月末 | 630,276,713 | 9,537 | ||
| 2月末 | 621,589,123 | 9,433 | ||
| 3月末 | 637,721,376 | 9,678 | ||
| 4月末 | 649,088,259 | 9,850 | ||
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