有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 631,643,452 | (分配付) | 9,586 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 629,007,644 | (分配落) | 9,546 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 620,042,814 | (分配付) | 10,113 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 614,964,229 | (分配落) | 10,033 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 612,825,473 | (分配付) | 10,260 |
| (平成29年3月10日) | (分配落) | 608,004,170 | (分配落) | 10,180 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 535,335,160 | (分配付) | 10,207 |
| (平成29年9月11日) | (分配落) | 530,987,748 | (分配落) | 10,127 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 455,307,566 | (分配付) | 10,173 |
| (平成30年3月12日) | (分配落) | 451,634,116 | (分配落) | 10,093 |
| 平成29年 4月末 | 583,373,163 | 10,185 | ||
| 5月末 | 577,550,222 | 10,196 | ||
| 6月末 | 565,796,503 | 10,136 | ||
| 7月末 | 569,176,684 | 10,196 | ||
| 8月末 | 534,470,803 | 10,165 | ||
| 9月末 | 514,149,831 | 10,139 | ||
| 10月末 | 502,600,788 | 10,166 | ||
| 11月末 | 484,292,011 | 10,158 | ||
| 12月末 | 459,171,794 | 10,117 | ||
| 平成30年 1月末 | 456,373,020 | 10,165 | ||
| 2月末 | 454,357,358 | 10,143 | ||
| 3月末 | 450,501,223 | 10,068 | ||
| 4月末 | 433,923,451 | 10,072 | ||
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