有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 631,643,452 | (分配付) | 9,586 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 629,007,644 | (分配落) | 9,546 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 620,042,814 | (分配付) | 10,113 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 614,964,229 | (分配落) | 10,033 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 612,825,473 | (分配付) | 10,260 |
| (平成29年3月10日) | (分配落) | 608,004,170 | (分配落) | 10,180 |
| 平成28年 4月末 | 649,088,259 | 9,850 | ||
| 5月末 | 652,557,498 | 9,932 | ||
| 6月末 | 644,785,475 | 9,841 | ||
| 7月末 | 653,205,655 | 9,984 | ||
| 8月末 | 625,074,345 | 10,038 | ||
| 9月末 | 617,024,669 | 10,067 | ||
| 10月末 | 615,326,147 | 10,087 | ||
| 11月末 | 615,848,730 | 10,096 | ||
| 12月末 | 611,876,462 | 10,145 | ||
| 平成29年 1月末 | 613,599,215 | 10,173 | ||
| 2月末 | 610,551,197 | 10,206 | ||
| 3月末 | 581,740,895 | 10,156 | ||
| 4月末 | 583,373,163 | 10,185 | ||
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