有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
- 【提出】
- 2016/12/09 10:35
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- 【項目】
- 46項目
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 631,643,452 | (分配付) | 9,586 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 629,007,644 | (分配落) | 9,546 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 620,042,814 | (分配付) | 10,113 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 614,964,229 | (分配落) | 10,033 |
| 平成27年10月末 | 663,126,882 | 10,004 |
| 11月末 | 652,128,836 | 9,838 |
| 12月末 | 640,769,420 | 9,667 |
| 平成28年 1月末 | 630,276,713 | 9,537 |
| 2月末 | 621,589,123 | 9,433 |
| 3月末 | 637,721,376 | 9,678 |
| 4月末 | 649,088,259 | 9,850 |
| 5月末 | 652,557,498 | 9,932 |
| 6月末 | 644,785,475 | 9,841 |
| 7月末 | 653,205,655 | 9,984 |
| 8月末 | 625,074,345 | 10,038 |
| 9月末 | 617,024,669 | 10,067 |
| 10月末 | 615,326,147 | 10,087 |
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