有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-09〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成28年3月22日現在) | 第2特定期間 (平成28年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 76,801,188 | - | |||
| コール・ローン | - | 60,680,555 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,976,616,176 | 1,951,766,133 | |||
| 派生商品評価勘定 | 29,829,643 | 30,483,428 | |||
| 流動資産合計 | 2,083,247,007 | 2,042,930,116 | |||
| 資産合計 | 2,083,247,007 | 2,042,930,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,012,819 | 9,742,577 | |||
| 未払解約金 | 14,951,547 | 3,042,287 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,598 | 166,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,219,034 | 7,226,122 | |||
| 未払利息 | - | 83 | |||
| 流動負債合計 | 32,349,998 | 20,177,826 | |||
| 負債合計 | 32,349,998 | 20,177,826 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,002,563,986 | 1,948,515,429 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,333,023 | 74,236,861 | |||
| 元本等合計 | 2,050,897,009 | 2,022,752,290 | |||
| 純資産合計 | 2,050,897,009 | 2,022,752,290 | |||
| 負債純資産合計 | 2,083,247,007 | 2,042,930,116 | |||
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