有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-09〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成28年9月20日現在) | 第3特定期間 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 60,680,555 | 40,101,932 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,951,766,133 | 1,846,118,271 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,483,428 | 21,185,198 | |||
| 未収入金 | - | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,042,930,116 | 1,909,405,401 | |||
| 資産合計 | 2,042,930,116 | 1,909,405,401 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 555,016 | |||
| 未払収益分配金 | 9,742,577 | 9,400,911 | |||
| 未払解約金 | 3,042,287 | 2,461,154 | |||
| 未払受託者報酬 | 166,757 | 152,158 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,226,122 | 6,593,285 | |||
| 未払利息 | 83 | 54 | |||
| 流動負債合計 | 20,177,826 | 19,162,578 | |||
| 負債合計 | 20,177,826 | 19,162,578 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,948,515,429 | 1,880,182,215 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,236,861 | 10,060,608 | |||
| 元本等合計 | 2,022,752,290 | 1,890,242,823 | |||
| 純資産合計 | 2,022,752,290 | 1,890,242,823 | |||
| 負債純資産合計 | 2,042,930,116 | 1,909,405,401 | |||
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