有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-09〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成29年3月21日現在) | 第4特定期間 (平成29年9月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,101,932 | 49,766,697 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,846,118,271 | 1,783,654,206 | |||
| 派生商品評価勘定 | 21,185,198 | - | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,909,405,401 | 1,833,420,903 | |||
| 資産合計 | 1,909,405,401 | 1,833,420,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 45,855,250 | |||
| 未払金 | 555,016 | 177,868 | |||
| 未払収益分配金 | 9,400,911 | 8,658,371 | |||
| 未払解約金 | 2,461,154 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 152,158 | 145,186 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,593,285 | 6,291,146 | |||
| 未払利息 | 54 | 68 | |||
| 流動負債合計 | 19,162,578 | 61,127,889 | |||
| 負債合計 | 19,162,578 | 61,127,889 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,880,182,215 | 1,731,674,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,060,608 | 40,618,790 | |||
| 元本等合計 | 1,890,242,823 | 1,772,293,014 | |||
| 純資産合計 | 1,890,242,823 | 1,772,293,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,909,405,401 | 1,833,420,903 | |||
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