有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
パインブリッジUS優先REITファンド 2015-09〈為替ヘッジあり〉
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成29年9月20日現在) | 第5特定期間 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 49,766,697 | 41,366,187 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,783,654,206 | 1,598,813,497 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,576,841 | |||
| 流動資産合計 | 1,833,420,903 | 1,648,756,525 | |||
| 資産合計 | 1,833,420,903 | 1,648,756,525 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 45,855,250 | 80,794 | |||
| 未払金 | 177,868 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,658,371 | 6,624,256 | |||
| 未払解約金 | - | 6,783,215 | |||
| 未払受託者報酬 | 145,186 | 132,840 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,291,146 | 5,756,160 | |||
| 未払利息 | 68 | 56 | |||
| その他未払費用 | - | 4 | |||
| 流動負債合計 | 61,127,889 | 19,377,325 | |||
| 負債合計 | 61,127,889 | 19,377,325 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,731,674,224 | 1,656,064,190 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,618,790 | △26,684,990 | |||
| 元本等合計 | 1,772,293,014 | 1,629,379,200 | |||
| 純資産合計 | 1,772,293,014 | 1,629,379,200 | |||
| 負債純資産合計 | 1,833,420,903 | 1,648,756,525 | |||
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