純資産
個別
- 2021年1月13日
- 5758万
- 2021年7月13日 +3.7%
- 5971万
個別
- 2021年1月13日
- 6994万
- 2021年7月13日 +0.61%
- 7036万
個別
- 2021年1月13日
- 5847万
- 2021年7月13日 +39.47%
- 8155万
個別
- 2021年1月13日
- 1億3363万
- 2021年7月13日 +11.27%
- 1億4869万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2021/10/12 9:09
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年 7月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2021/10/12 9:09
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 888 17,602,272 追加型公社債投資信託 16 1,428,960 単位型株式投資信託 82 380,197 単位型公社債投資信託 45 190,275 合 計 1,031 19,601,705 - #3 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/12 9:09
① a.信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.2430%(税抜 1.1300%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365) - #4 投資制限（連結）
- a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2021/10/12 9:09
b.当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- 2.シンガポール・ドルや香港ドルなど複数の通貨建の不動産投資信託(リート)等に投資を行います(以下、投資先ファンドが投資を行う不動産投資信託(リート)等の通貨のことを「原資産通貨」ということがあります。)。各クラスにおける為替取引は以下の通りです。2021/10/12 9:09
3.投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等の場合をいいます。)の発生を含む市況動向や資金動向、残存信託期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。JPYクラス 原則として、原資産通貨について原資産通貨売り/円買いの為替取引により対円で為替ヘッジを行います。 収益分配 原則として、毎月分配を行います。 信託(管理)報酬 純資産総額に対して年率0.74%程度(運用報酬:年率0.65%、管理費用:年率0.09%程度)※ 上記の信託(管理)報酬の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、ファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等も投資先ファンドの信託財産から支弁されます。
4.1発行体等あたりの純資産総額に対する比率は、原則として、25%以内とします。投資顧問会社 イーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッド2021/10/12 9:09 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
比率
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 アジア・リート・マスター・ファンド(JPYクラス) 85,528,730 0.69 59,014,823 0.6993 59,810,240 99.00 日本 親投資信託受益証券 マネー・プール マザーファンド 9,952 1.0040 9,991 1.0040 9,991 0.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.00 親投資信託受益証券 0.02 合計 99.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2021/10/12 9:09
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 アジア・リート・マスター・ファンド(JPYクラス) 99,783,659 0.69 68,850,724 0.6993 69,778,712 99.01 日本 親投資信託受益証券 マネー・プール マザーファンド 9,952 1.0040 9,991 1.0040 9,991 0.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.01 親投資信託受益証券 0.01 合計 99.02 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-003
- 比率2021/10/12 9:09
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 アジア・リート・マスター・ファンド(Local Currencyクラス) 93,365,719 0.84 78,427,203 0.8573 80,042,430 98.99 日本 親投資信託受益証券 マネー・プール マザーファンド 9,952 1.0040 9,991 1.0040 9,991 0.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 98.99 親投資信託受益証券 0.01 合計 99.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-004
- 比率2021/10/12 9:09
(%)ケイマン諸島 投資信託受益証券 アジア・リート・マスター・ファンド(Local Currencyクラス) 161,439,195 0.86 138,837,707 0.8573 138,401,821 99.00 日本 親投資信託受益証券 マネー・プール マザーファンド 9,952 1.0040 9,991 1.0040 9,991 0.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 3年 7月30日現在 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 99.00 親投資信託受益証券 0.01 合計 99.01 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #10 投資状況-001
- (1)【投資状況】2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 594,402 0.98 純資産総額 60,414,633 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 59,810,240 99.00 親投資信託受益証券 日本 9,991 0.02 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 594,402 0.98 純資産総額 60,414,633 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 投資状況-002
- (1)【投資状況】2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 690,875 0.98 純資産総額 70,479,578 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 69,778,712 99.01 親投資信託受益証券 日本 9,991 0.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 690,875 0.98 純資産総額 70,479,578 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #12 投資状況-003
- (1)【投資状況】2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 804,147 1.00 純資産総額 80,856,568 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 80,042,430 98.99 親投資信託受益証券 日本 9,991 0.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 804,147 1.00 純資産総額 80,856,568 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #13 投資状況-004
- (1)【投資状況】2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,389,946 0.99 純資産総額 139,801,758 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン諸島 138,401,821 99.00 親投資信託受益証券 日本 9,991 0.01 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,389,946 0.99 純資産総額 139,801,758 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2021/10/12 9:09
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762 当期変動額 剰余金の配当 △9,675,175 当期純利益 9,453,186 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △1,124,917 △1,124,917 △1,124,917 当期変動額合計 △1,124,917 △1,124,917 △1,346,907 当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
- #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)当該会計基準等の適用による影響2021/10/12 9:09
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会) - #16 注記表（連結）
- 2021/10/12 9:09
前期[令和 3年 1月13日現在] 当期[令和 3年 7月13日現在] 1口当たり純資産額 1.1751円 1.2225円 (1万口当たり純資産額) (11,751円) (12,225円) - #17 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2021/10/12 9:09 - #18 純資産額計算書-001
【純資産額計算書】2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 60,449,475 Ⅱ 負債総額 34,842 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,414,633 Ⅳ 発行済口数 49,341,772 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2244 (10,000口当たり) (12,244 ) Ⅰ 資産総額 60,449,475 Ⅱ 負債総額 34,842 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,414,633 Ⅳ 発行済口数 49,341,772 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2244 (10,000口当たり) (12,244 ) - #19 純資産額計算書-002
【純資産額計算書】2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 70,520,420 Ⅱ 負債総額 40,842 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,479,578 Ⅳ 発行済口数 77,315,205 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9116 (10,000口当たり) (9,116 ) Ⅰ 資産総額 70,520,420 Ⅱ 負債総額 40,842 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 70,479,578 Ⅳ 発行済口数 77,315,205 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9116 (10,000口当たり) (9,116 ) - #20 純資産額計算書-003
【純資産額計算書】2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 80,903,340 Ⅱ 負債総額 46,772 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 80,856,568 Ⅳ 発行済口数 67,547,975 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1970 (10,000口当たり) (11,970 ) Ⅰ 資産総額 80,903,340 Ⅱ 負債総額 46,772 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 80,856,568 Ⅳ 発行済口数 67,547,975 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1970 (10,000口当たり) (11,970 ) - #21 純資産額計算書-004
【純資産額計算書】2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 139,883,240 Ⅱ 負債総額 81,482 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 139,801,758 Ⅳ 発行済口数 144,792,964 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9655 (10,000口当たり) (9,655 ) Ⅰ 資産総額 139,883,240 Ⅱ 負債総額 81,482 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 139,801,758 Ⅳ 発行済口数 144,792,964 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9655 (10,000口当たり) (9,655 ) - #22 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2021/10/12 9:09
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。- #23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
マネー・プール マザーファンド2021/10/12 9:09
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 102,436,618 Ⅱ 負債総額 11 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,436,607 Ⅳ 発行済口数 102,023,738 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0040 (10,000口当たり) (10,040 ) Ⅰ 資産総額 102,436,618 Ⅱ 負債総額 11 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 102,436,607 Ⅳ 発行済口数 102,023,738 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0040 (10,000口当たり) (10,040 ) - #24 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2021/10/12 9:09
注記表[令和 3年 7月13日現在] 負債合計 11,763,761 純資産の部 元本等
- #25 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況2021/10/12 9:09
e border="0">令和 3年 7月30日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 102,436,607 100.00 純資産総額 102,436,607 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 102,436,607 100.00 純資産総額 102,436,607 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
