有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月14日-令和3年7月13日)

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【提出】
2021/10/12 9:09
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年 7月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額139,883,240
Ⅱ 負債総額81,482
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)139,801,758
Ⅳ 発行済口数144,792,964口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9655
(10,000口当たり)(9,655)

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