有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年1月13日)
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 583,459,721 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,976,299 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 581,483,422 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 614,269,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9466 ( 1万口当たり 9,466 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年1月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 628,338,026 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 88 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 628,337,938 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 625,202,182 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0050 ( 1万口当たり 10,050 | ) |
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