有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月14日-平成29年1月13日)
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 426,340,161 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,235,057 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 417,105,104 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 411,554,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0135 ( 1万口当たり 10,135 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年1月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 350,570,591 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 102,384,373 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,186,218 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 247,032,818 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 ( 1万口当たり 10,047 | ) |
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