有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月14日-平成28年7月13日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 519,369,890 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 282,693 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 519,087,197 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 512,101,456 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0136 ( 1万口当たり 10,136 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 238,211,751 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 204 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,211,547 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 237,053,728 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0049 ( 1万口当たり 10,049 | ) |
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