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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月14日-平成29年7月13日)

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【提出】: 2017/10/12 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

平成29年7月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	228,911,685
Ⅱ 負債総額	1,162,276
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	227,749,409
Ⅳ 発行済口数	221,628,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0276 ( 1万口当たり 10,276	)

開示資料

決算

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