有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 1,310,633,810 |
| コール・ローン | 101,800,953 |
| 派生商品評価勘定 | 47,649,558 |
| 未収入金 | 408,518 |
| 未収利息 | 7 |
| 差入委託証拠金 | 4,867,000 |
| 流動資産合計 | 1,465,359,846 |
| 資産合計 | 1,465,359,846 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 462,883 |
| 未払受託者報酬 | 344,505 |
| 未払委託者報酬 | 5,167,398 |
| その他未払費用 | 457,480 |
| 流動負債合計 | 6,432,266 |
| 負債合計 | 6,432,266 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,296,200,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,727,580 |
| 元本等合計 | 1,458,927,580 |
| 純資産合計 | 1,458,927,580 |
| 負債純資産合計 | 1,465,359,846 |
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