有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 4月 7日現在) | 第5期 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,662,007,273 | 5,295,790,886 |
| 差入委託証拠金 | 298,202,747 | 533,637,205 |
| 流動資産合計 | 6,960,210,020 | 5,829,428,091 |
| 資産合計 | 6,960,210,020 | 5,829,428,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,462,695 | 354,639,832 |
| 未払金 | 638,212 | 4,481,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,537,091 | 1,491,605 |
| 未払委託者報酬 | 23,056,403 | 22,373,970 |
| 未払利息 | 42,714 | 4,773 |
| その他未払費用 | 2,511,415 | 2,425,819 |
| 流動負債合計 | 158,248,530 | 385,417,949 |
| 負債合計 | 158,248,530 | 385,417,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,203,020,000 | 7,129,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,401,058,510 | △1,685,089,858 |
| 元本等合計 | 6,801,961,490 | 5,444,010,142 |
| 純資産合計 | 6,801,961,490 | 5,444,010,142 |
| 負債純資産合計 | 6,960,210,020 | 5,829,428,091 |
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