有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成30年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年 4月 7日現在) | 第3期 (2018年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,168,199,041 | 4,706,320,339 |
| 派生商品評価勘定 | 100,171,151 | - |
| 未収入金 | 2,042,392 | - |
| 差入委託証拠金 | 22,559,203 | 262,643,998 |
| 流動資産合計 | 4,292,971,787 | 4,968,964,337 |
| 資産合計 | 4,292,971,787 | 4,968,964,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,251,053 | 100,811,623 |
| 未払受託者報酬 | 501,233 | 1,288,078 |
| 未払委託者報酬 | 7,518,425 | 19,321,085 |
| 未払利息 | 4,602 | 15,546 |
| その他未払費用 | 789,317 | 1,794,693 |
| 流動負債合計 | 10,064,630 | 123,231,025 |
| 負債合計 | 10,064,630 | 123,231,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,795,940,000 | 6,481,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △513,032,843 | △1,635,266,688 |
| 元本等合計 | 4,282,907,157 | 4,845,733,312 |
| 純資産合計 | 4,282,907,157 | 4,845,733,312 |
| 負債純資産合計 | 4,292,971,787 | 4,968,964,337 |
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