有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 4月 7日現在) | 第6期 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,295,790,886 | 202,810,339 |
| 派生商品評価勘定 | - | 12,005 |
| 差入委託証拠金 | 533,637,205 | 13,981,000 |
| 流動資産合計 | 5,829,428,091 | 216,803,344 |
| 資産合計 | 5,829,428,091 | 216,803,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 354,639,832 | 5,388,645 |
| 未払金 | 4,481,950 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,491,605 | 568,706 |
| 未払委託者報酬 | 22,373,970 | 8,530,457 |
| 未払利息 | 4,773 | 80 |
| その他未払費用 | 2,425,819 | 1,138,735 |
| 流動負債合計 | 385,417,949 | 15,626,623 |
| 負債合計 | 385,417,949 | 15,626,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,129,100,000 | 388,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,685,089,858 | △187,683,279 |
| 元本等合計 | 5,444,010,142 | 201,176,721 |
| 純資産合計 | 5,444,010,142 | 201,176,721 |
| 負債純資産合計 | 5,829,428,091 | 216,803,344 |
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