半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月18日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
2016年3月31日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2016年3月31日および同日1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 2015年8月末日 | 0.1 | ― | 0.9718 | ― |
| 2015年9月末日 | 1 | ― | 0.9416 | ― |
| 2015年10月末日 | 3 | ― | 0.9795 | ― |
| 2015年11月末日 | 8 | ― | 0.9858 | ― |
| 2015年12月末日 | 6 | ― | 0.9628 | ― |
| 2016年1月末日 | 10 | ― | 0.9319 | ― |
| 2016年2月末日 | 10 | ― | 0.9113 | ― |
| 2016年3月31日 | 11 | ― | 0.9332 | ― |
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