有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月10日) | 13 | 13 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月10日) | 26 | 26 | 0.9856 | 0.9856 |
| 2016年 8月末日 | 13 | ― | 0.9385 | ― | |
| 9月末日 | 13 | ― | 0.9346 | ― | |
| 10月末日 | 14 | ― | 0.9324 | ― | |
| 11月末日 | 14 | ― | 0.9350 | ― | |
| 12月末日 | 15 | ― | 0.9455 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 15 | ― | 0.9492 | ― | |
| 2月末日 | 14 | ― | 0.9597 | ― | |
| 3月末日 | 15 | ― | 0.9631 | ― | |
| 4月末日 | 15 | ― | 0.9682 | ― | |
| 5月末日 | 20 | ― | 0.9749 | ― | |
| 6月末日 | 24 | ― | 0.9783 | ― | |
| 7月末日 | 24 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 27 | ― | 0.9873 | ― | |
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