半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月10日) | 13 | 13 | 0.9323 | 0.9323 |
| 2016年 2月末日 | 10 | ― | 0.9113 | ― | |
| 3月末日 | 11 | ― | 0.9332 | ― | |
| 4月末日 | 11 | ― | 0.9329 | ― | |
| 5月末日 | 12 | ― | 0.9330 | ― | |
| 6月末日 | 12 | ― | 0.9149 | ― | |
| 7月末日 | 13 | ― | 0.9355 | ― | |
| 8月末日 | 13 | ― | 0.9385 | ― | |
| 9月末日 | 13 | ― | 0.9346 | ― | |
| 10月末日 | 14 | ― | 0.9324 | ― | |
| 11月末日 | 14 | ― | 0.9350 | ― | |
| 12月末日 | 15 | ― | 0.9455 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 15 | ― | 0.9492 | ― | |
| 2月末日 | 14 | ― | 0.9597 | ― | |
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