有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月10日) | 13 | 13 | 0.9323 | 0.9323 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月10日) | 26 | 26 | 0.9856 | 0.9856 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月10日) | 32 | 32 | 0.9854 | 0.9854 |
| 2017年 8月末日 | 27 | ― | 0.9873 | ― | |
| 9月末日 | 25 | ― | 0.9911 | ― | |
| 10月末日 | 26 | ― | 0.9992 | ― | |
| 11月末日 | 28 | ― | 0.9993 | ― | |
| 12月末日 | 31 | ― | 1.0083 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 31 | ― | 1.0065 | ― | |
| 2月末日 | 32 | ― | 0.9893 | ― | |
| 3月末日 | 32 | ― | 0.9809 | ― | |
| 4月末日 | 32 | ― | 0.9867 | ― | |
| 5月末日 | 33 | ― | 0.9793 | ― | |
| 6月末日 | 33 | ― | 0.9707 | ― | |
| 7月末日 | 31 | ― | 0.9858 | ― | |
| 8月末日 | 31 | ― | 0.9810 | ― | |
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