コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)で絞込み

個別

2016年7月22日: 15万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年10月2日至平成28年1月22日	第2期自平成28年1月23日至平成28年7月22日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△89,612,466
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	154,111
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	154,111
分配金		※112,385,989	※124,657,395

2016/10/14 9:11

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