有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月23日-平成28年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年10月2日 至 平成28年1月22日 | 第2期 自 平成28年1月23日 至 平成28年7月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,735,685 | 49,760,194 | |
| 受取利息 | 20,174 | 743 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 112,799,433 | 134,083,781 | |
| 営業収益合計 | △ 69,043,574 | 183,844,718 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 2,744 | |
| 受託者報酬 | 208,231 | 331,333 | |
| 委託者報酬 | 7,912,797 | 12,590,450 | |
| その他費用 | 61,875 | 99,380 | |
| 営業費用合計 | 8,182,903 | 13,023,907 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 77,226,477 | 170,820,811 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 77,226,477 | 170,820,811 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 77,226,477 | 170,820,811 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 89,612,466 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 154,111 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 154,111 | |
| 分配金 | ※1 12,385,989 | ※1 24,657,395 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,612,466 | 56,705,061 | |
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