有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月25日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | 第5期 自 平成29年7月25日 至 平成30年1月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 39,966,135 | 32,861,132 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,193,820 | △ 21,034,949 | |
| 営業収益合計 | 49,159,955 | 11,826,183 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 6,671 | 5,523 | |
| 受託者報酬 | 293,929 | 250,059 | |
| 委託者報酬 | 11,169,206 | 9,502,264 | |
| その他費用 | 88,337 | 74,925 | |
| 営業費用合計 | 11,558,143 | 9,832,771 | |
| 営業利益 | 37,601,812 | 1,993,412 | |
| 経常利益 | 37,601,812 | 1,993,412 | |
| 当期純利益 | 37,601,812 | 1,993,412 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 56,330,394 | 70,338,988 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,757,615 | 10,962,739 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,757,615 | 10,962,739 | |
| 分配金 | ※1 13,835,603 | ※1 11,621,582 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,338,988 | 49,748,079 | |
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