有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年1月23日 至 平成28年7月22日 | 第3期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 49,760,194 | 46,827,238 | |
| 受取利息 | 743 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 134,083,781 | △ 7,057,973 | |
| 営業収益合計 | 183,844,718 | 39,769,265 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,744 | 4,948 | |
| 受託者報酬 | 331,333 | 339,674 | |
| 委託者報酬 | 12,590,450 | 12,907,496 | |
| その他費用 | 99,380 | 101,795 | |
| 営業費用合計 | 13,023,907 | 13,353,913 | |
| 営業利益 | 170,820,811 | 26,415,352 | |
| 経常利益 | 170,820,811 | 26,415,352 | |
| 当期純利益 | 170,820,811 | 26,415,352 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 89,612,466 | 56,705,061 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,111 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,111 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,625,636 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 3,625,636 | |
| 分配金 | ※1 24,657,395 | ※1 23,164,383 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,705,061 | 56,330,394 | |
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