有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月2日-平成28年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成27年10月2日 至 平成28年1月22日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,735,685 | ||
| 受取利息 | 20,174 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 112,799,433 | ||
| 営業収益合計 | △ 69,043,574 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 208,231 | ||
| 委託者報酬 | 7,912,797 | ||
| その他費用 | 61,875 | ||
| 営業費用合計 | 8,182,903 | ||
| 営業損失(△) | △ 77,226,477 | ||
| 経常損失(△) | △ 77,226,477 | ||
| 当期純損失(△) | △ 77,226,477 | ||
| 分配金 | ※1 12,385,989 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 89,612,466 | ||
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