有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | 第7期 自 平成30年7月24日 至 平成31年1月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 27,739,893 | 17,589,015 |
| 受取利息 | 27 | 34 |
| 有価証券売買等損益 | △30,408,634 | △20,494,101 |
| 営業収益合計 | △2,668,714 | △2,905,052 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,503 | 2,632 |
| 受託者報酬 | 217,150 | 189,661 |
| 委託者報酬 | 8,251,601 | 6,963,185 |
| その他費用 | 68,489 | 59,475 |
| 営業費用合計 | 8,539,743 | 7,214,953 |
| 営業損失(△) | △11,208,457 | △10,120,005 |
| 経常損失(△) | △11,208,457 | △10,120,005 |
| 当期純損失(△) | △11,208,457 | △10,120,005 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 49,748,079 | 28,188,471 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,458,351 | 2,535,505 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,458,351 | 2,535,505 |
| 分配金 | ※1 5,892,800 | ※1 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,188,471 | 15,532,961 |
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