有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成28年7月23日 至 平成29年1月23日 | 第4期 自 平成29年1月24日 至 平成29年7月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 46,827,238 | 39,966,135 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 7,057,973 | 9,193,820 | |
| 営業収益合計 | 39,769,265 | 49,159,955 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,948 | 6,671 | |
| 受託者報酬 | 339,674 | 293,929 | |
| 委託者報酬 | 12,907,496 | 11,169,206 | |
| その他費用 | 101,795 | 88,337 | |
| 営業費用合計 | 13,353,913 | 11,558,143 | |
| 営業利益 | 26,415,352 | 37,601,812 | |
| 経常利益 | 26,415,352 | 37,601,812 | |
| 当期純利益 | 26,415,352 | 37,601,812 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 56,705,061 | 56,330,394 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,625,636 | 9,757,615 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,625,636 | 9,757,615 | |
| 分配金 | ※1 23,164,383 | ※1 13,835,603 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,330,394 | 70,338,988 | |
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