- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成29年7月25日 至 平成30年1月22日 | 第6期 自 平成30年1月23日 至 平成30年7月23日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 32,861,132 | 27,739,893 |
| 受取利息 | - | 27 |
| 有価証券売買等損益 | △21,034,949 | △30,408,634 |
| 営業収益合計 | 11,826,183 | △2,668,714 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,523 | 2,503 |
| 受託者報酬 | 250,059 | 217,150 |
| 委託者報酬 | 9,502,264 | 8,251,601 |
| その他費用 | 74,925 | 68,489 |
| 営業費用合計 | 9,832,771 | 8,539,743 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,993,412 | △11,208,457 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,993,412 | △11,208,457 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,993,412 | △11,208,457 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,338,988 | 49,748,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,962,739 | 4,458,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,962,739 | 4,458,351 |
| 分配金 | ※1 11,621,582 | ※1 5,892,800 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,748,079 | 28,188,471 |
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