剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成27年10月2日至平成28年1月22日	第2期自平成28年1月23日至平成28年7月22日
当期純利益又は当期純損失(△)		△77,226,477	170,820,811
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△89,612,466
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	154,111
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	154,111
分配金		※112,385,989	※124,657,395
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△89,612,466	56,705,061

2016/10/14 9:11

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/14 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成27年10月2日至 平成28年1月22日	第2期自 平成28年1月23日至 平成28年7月22日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における経費控除後の配当等収益が35,572,956円であり、純資産額の元本超過額がないため、経費控除後の配当等収益35,572,956円(1万口当たり143.60円)を分配対象額として、うち12,385,989円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額81,362,456円が、経費控除後の配当等収益36,667,094円を超過しているため、純資産額の元本超過額81,362,456円(1万口当たり329.97円)を分配対象額として、うち24,657,395円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/14 9:11

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	6,773,591,982	81,365,761,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		37,975,080	440,866,627

2016/10/14 9:11