剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年1月23日至平成28年7月22日	第3期自平成28年7月23日至平成29年1月23日
当期純利益		170,820,811	26,415,352
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△89,612,466	56,705,061
剰余金増加額又は欠損金減少額		154,111	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	154,111	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	3,625,636
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,625,636
分配金		※124,657,395	※123,164,383
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,705,061	56,330,394

2017/04/14 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/04/14 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第2期自 平成28年1月23日至 平成28年7月22日	第3期自 平成28年7月23日至 平成29年1月23日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額81,362,456円が、経費控除後の配当等収益36,667,094円を超過しているため、純資産額の元本超過額81,362,456円(1万口当たり329.97円)を分配対象額として、うち24,657,395円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額79,494,777円が、経費控除後の配当等収益32,088,421円を超過しているため、純資産額の元本超過額79,494,777円(1万口当たり343.17円)を分配対象額として、うち23,164,383円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/04/14 9:05

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	81,365,761,273	112,499,138,970
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		440,866,627	576,031,744

2017/04/14 9:05