剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3期自平成28年7月23日至平成29年1月23日	第4期自平成29年1月24日至平成29年7月24日
当期純利益		26,415,352	37,601,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)		56,705,061	56,330,394
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,625,636	9,757,615
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,625,636	9,757,615
分配金		※123,164,383	※113,835,603
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,330,394	70,338,988

2017/10/17 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2017/10/17 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期自 平成28年7月23日至 平成29年1月23日	第4期自 平成29年1月24日至 平成29年7月24日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額79,494,777円が、経費控除後の配当等収益32,088,421円を超過しているため、純資産額の元本超過額79,494,777円(1万口当たり343.17円)を分配対象額として、うち23,164,383円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額84,174,591円が、経費控除後の配当等収益26,432,616円を超過しているため、純資産額の元本超過額84,174,591円(1万口当たり425.87円)を分配対象額として、うち13,835,603円(1万口当たり70円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/10/17 9:03

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	112,499,138,970	124,292,139,894
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		576,031,744	594,035,017

2017/10/17 9:03