剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自 平成27年9月 4日至 平成28年2月16日
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△845,551
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		103,978
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	103,978
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,636,849
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,636,849
分配金		5,443,169
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△51,977,846

2016/05/13 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/05/13 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年2月16日現在)
		金額(円)
元本		1,126,050,709
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△143,483,196

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。
(2)注記表

2016/05/13 9:19