半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 平成27年 9月末日 | 1,419,521,231 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 1,412,343,300 | ― | 0.9983 | ― | |
| 11月末日 | 1,399,062,523 | ― | 0.9890 | ― | |
| 12月末日 | 1,382,190,918 | ― | 0.9771 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,371,141,075 | ― | 0.9701 | ― | |
| 2月末日 | 1,357,875,530 | ― | 0.9627 | ― | |
| 3月末日 | 1,393,030,848 | ― | 0.9877 | ― | |
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