有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月29日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 1,399,091,813 | 1,400,455,414 | 1.0260 | 1.0270 |
| 平成27年 9月末日 | 1,419,521,231 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 1,412,343,300 | ― | 0.9983 | ― | |
| 11月末日 | 1,399,062,523 | ― | 0.9890 | ― | |
| 12月末日 | 1,382,190,918 | ― | 0.9771 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,371,141,075 | ― | 0.9701 | ― | |
| 2月末日 | 1,357,875,530 | ― | 0.9627 | ― | |
| 3月末日 | 1,393,030,848 | ― | 0.9877 | ― | |
| 4月末日 | 1,413,992,648 | ― | 1.0025 | ― | |
| 5月末日 | 1,423,689,814 | ― | 1.0094 | ― | |
| 6月末日 | 1,414,887,362 | ― | 1.0058 | ― | |
| 7月末日 | 1,409,354,417 | ― | 1.0175 | ― | |
| 8月末日 | 1,413,607,181 | ― | 1.0220 | ― | |
| 9月末日 | 1,369,250,520 | ― | 1.0278 | ― | |
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