半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 1,399,091,813 | 1,400,455,414 | 1.0260 | 1.0270 |
| 平成28年 3月末日 | 1,393,030,848 | ― | 0.9877 | ― | |
| 4月末日 | 1,413,992,648 | ― | 1.0025 | ― | |
| 5月末日 | 1,423,689,814 | ― | 1.0094 | ― | |
| 6月末日 | 1,414,887,362 | ― | 1.0058 | ― | |
| 7月末日 | 1,409,354,417 | ― | 1.0175 | ― | |
| 8月末日 | 1,413,607,181 | ― | 1.0220 | ― | |
| 9月末日 | 1,369,250,520 | ― | 1.0278 | ― | |
| 10月末日 | 1,330,310,348 | ― | 1.0350 | ― | |
| 11月末日 | 1,321,831,936 | ― | 1.0367 | ― | |
| 12月末日 | 1,259,771,504 | ― | 1.0467 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,224,344,157 | ― | 1.0476 | ― | |
| 2月末日 | 1,221,416,299 | ― | 1.0504 | ― | |
| 3月末日 | 1,196,355,429 | ― | 1.0491 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
