有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
①【純資産の推移】
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 9月26日) | 1,399,091,813 | 1,400,455,414 | 1.0260 | 1.0270 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 9月25日) | 1,134,970,206 | 1,136,048,282 | 1.0528 | 1.0538 |
| 平成28年 9月末日 | 1,369,250,520 | ― | 1.0278 | ― | |
| 10月末日 | 1,330,310,348 | ― | 1.0350 | ― | |
| 11月末日 | 1,321,831,936 | ― | 1.0367 | ― | |
| 12月末日 | 1,259,771,504 | ― | 1.0467 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 1,224,344,157 | ― | 1.0476 | ― | |
| 2月末日 | 1,221,416,299 | ― | 1.0504 | ― | |
| 3月末日 | 1,196,355,429 | ― | 1.0491 | ― | |
| 4月末日 | 1,198,664,262 | ― | 1.0511 | ― | |
| 5月末日 | 1,190,714,809 | ― | 1.0533 | ― | |
| 6月末日 | 1,164,804,798 | ― | 1.0508 | ― | |
| 7月末日 | 1,160,450,379 | ― | 1.0543 | ― | |
| 8月末日 | 1,147,914,720 | ― | 1.0524 | ― | |
| 9月末日 | 1,129,686,283 | ― | 1.0527 | ― | |
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