iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス（1465）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月3日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月11日-平成30年1月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月10日 | 2018年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,156,689,757 | 1,248,639,934 |
| 親投資信託受益証券 | 4,618,658,372 | 5,215,707,770 |
| 派生商品評価勘定 | 568,120 | － |
| 前払金 | 316,109,700 | 375,086,900 |
| 差入委託証拠金 | 336,690,000 | 166,110,000 |
| 流動資産計 | 8,428,715,949 | 7,005,544,604 |
| 資産の部合計 | 8,428,715,949 | 7,005,544,604 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 282,789,987 | 386,497,046 |
| 未払金 | － | 2,862,879 |
| 未払受託者報酬 | 1,620,548 | 2,111,531 |
| 未払委託者報酬 | 22,688,234 | 29,561,873 |
| その他未払費用 | 1,756,591 | 2,111,115 |
| 流動負債計 | 308,855,360 | 423,144,444 |
| 負債の部合計 | 308,855,360 | 423,144,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,200,000,000 | 9,450,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,080,139,411 | -2,867,599,840 |
| （分配準備積立金） | -42,223,359 | -117,853,607 |
| 元本等合計 | 8,119,860,589 | 6,582,400,160 |
| 純資産の部合計 | 8,119,860,589 | 6,582,400,160 |
| 負債・純資産合計 | 8,428,715,949 | 7,005,544,604 |
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